Клиенты. Графики оплаты+Шаблоны

В правилах оплаты заказа на выбор доступны варианты оплаты:

■ Аванс (до обеспечения)/Аванс (до подтверждения) - до тех пор, пока от клиента не поступит сумма по этому этапу, предприятие не берет обязательств по обеспечению заказа, или пока не поступит оплата поставщику по этому этапу, то поставщик не берет обязательств по поставке товаров.

■ Предоплата (до отгрузки) – требуется предоплата до отгрузки товара клиента (при работе с клиентами) и предоплата до отгрузки товара со склада поставщика (при работе с поставщиками).

■ Кредит (плановый) - позволяет зафиксировать плановую/предварительную дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа можно уточнить при наличии соответствующих прав.

■ Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Скорректировать дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты пересчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

 

Этапы оплаты задаются в документах (заказ, накладная). Предусмотрены следующие способы заполнения этапов оплаты:

■ вручную.

■ по этапам оплаты соглашения, в рамках которого оформляется заказ/накладная;

■ шаблону графика оплаты, использование соглашений не является обязательным;

■ графику исполнения договора, если график исполнения определяется договором.

 

Вариант планирования оплаты в документах определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи - Оптовые продажи – Условия и порядок оплаты:

■ Предоплата и/или Кредит – упрощенный вариант планирования оплаты. Оплату можно разбить на два этапа Предоплата (до отгрузки) или Кредит (плановый) или выбрать оплату только по одному из них. Этапы оплаты можно задать в соглашении. По указанным этапам оплаты соглашения будут заполняться правила оплаты заказов/накладных.

 

■ Произвольное количество этапов оплаты – оплату можно разбить на произвольное количество этапов, определив их как Предоплата, Кредит или Аванс. При таком варианте в список этапов оплаты добавляются этапы Аванс (до обеспечения) и Кредит (после отгрузки). Этапы оплаты можно задать в соглашении. По указанным этапам оплаты соглашения будут заполняться правила оплаты заказов/накладных (варианты оплаты, даты платежей, рассчитанные с учетом сроков отсрочки по этапам оплаты соглашения).

■ Шаблоны графиков оплаты – предварительно список возможных этапов оплаты регистрируются в справочнике Графики оплаты (CRM и маркетинг – НСИ и продаж). Оплата разбивается на этапы в соответствии с указанным шаблоном графика оплаты. Шаблон можно настроить произвольным количеством этапов оплаты. В соглашениях и правилах оплаты заказов/накладных доступно поле График оплаты.

 

Если используется вариант планирования Шаблоны графиков оплаты, то график оплаты можно указать в типовом или индивидуальном соглашении. Этапы оплаты заказа, накладной будут заполнены по графику оплаты соглашения.

 

Если не используется соглашение или в соглашении график оплаты не определен, то можно выбрать любой график оплаты в правилах оплаты заказа/накладной (поле График оплаты) и заполнить этапы оплаты по команде Заполнить по графику.

Этапы оплаты можно заполнить вручную по команде Добавить в правилах оплаты заказа/накладной.

Если информация об этапах оплаты в заказе не заполнена, то при проведении документа она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты и суммой документа. Если график оплаты не указан, то по умолчанию в качестве этапа оплаты будет заполнена информация о 100 % оплате по варианту оплаты Кредит (плановый) по заказу.

 

При расчетах «По расчетным документам» правила оплаты задаются в накладной. Если накладная не по заказу, то в правилах оплаты накладной можно указать график оплаты, в соответствии с которым будут заполнены этапы оплаты накладной.

 

График оплат и отгрузок можно задать в договоре, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.

 

Реквизит Сумма договора фиксирована отражает справочную информацию, контроль суммы договора не предусмотрен.

Датам платежей графика исполнения договора соответствует вариант оплаты Кредит (плановый).

 

Даты платежей по кредитным вариантам оплаты Кредит (плановый), Кредит (после отгрузки) в правилах оплаты заказа рассчитываются:

■ от даты заказа, если не указана желаемая дата отгрузки или дата отгрузки одной датой на все товары в строках заказа;

■ желаемой даты отгрузки;

■ даты отгрузки одной датой.

 

Если указана желаемая дата отгрузки и дата отгрузки одной датой, дата платежа рассчитывается от желаемой даты отгрузки (в приоритете).

 

Даты платежей по вариантам оплаты Аванс (до обеспечения) и Предоплата (до отгрузки) рассчитываются от даты заказа.

 

Даты платежей по кредитным вариантам оплаты в правилах оплаты накладной рассчитываются от даты накладной с учетом сроков отсрочки по этапам оплаты соглашения или по графику оплаты (указанному шаблону графика оплаты).

 

При расчетах «По заказам» график оплаты задается в правилах оплаты заказа.

 

Например, заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента 11.08.18 г. В правилах оплаты заказа указан предоплатный этап оплаты и несколько кредитных этапов оплаты.

 

Даты платежей по кредитным вариантам оплаты заказа рассчитываются от желаемой даты отгрузки с учетом количества дней отсрочки по этапам оплаты соглашения.

Заказ клиента от 09.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента 11.08.18 г. В правилах оплаты заказа указано несколько кредитных этапов оплаты.

Даты платежей по кредитным вариантам оплаты заказа рассчитываются от желаемой даты отгрузки с учетом количества дней отсрочки по этапам оплаты соглашения.

 

Формируем документ Реализация товаров и услуг от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (Заказ клиента от 08.08.18 г. и Заказ клиента от 09.08.18 г.).

Если в графике оплаты заказа указано несколько предоплатных, кредитных вариантов оплаты, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадает одной строкой кредитный этап оплаты по каждому заказу с датой платежа, рассчитанной от даты накладной с учетом максимального количества дней отсрочки по этапам оплаты соглашения.

 

В правилах оплаты накладной вся сумма по заказу относится на кредитный этап оплаты.

 

При расчетах по заказам в правилах оплаты накладной не предусмотрен предоплатный этап оплаты, поскольку контроль предоплаты выполняется на стадии заказа.

 

Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.

По результату проведения накладной в правилах оплаты накладной для строки сверх заказа заполняется кредитный вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.

 

Даты платежей по кредитным этапам оплаты можно скорректировать. Редактирование дат платежей по вариантам оплаты «Кредит (после отгрузки)» возможно путем изменения реквизита Сдвиг. Потребуется указать количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа.

При расчетах «По накладным» график оплаты задается в правилах оплаты накладной.

 

Если накладная по заказу, то вся сумма по накладной относится на кредитный этап оплаты независимо от графика заказа.

 

В качестве даты платежа по кредитному варианту оплаты заполняется дата платежа, рассчитанная от даты накладной с учетом максимального количества дней отсрочки по этапам оплаты соглашения или графика оплаты.